Modelo de Plano de Trading
Documento para definires as tuas próprias regras antes de arriscares capital real.
O Modelo de Diário de Trading regista operações uma a uma; este documento é diferente — escreve-se uma vez (e revê-se de vez em quando), não linha a linha. É a página onde decides as tuas regras com a cabeça fria, para não teres de as inventar no calor do momento. Copia esta estrutura para um documento próprio e preenche cada secção.
Secção 1 — Mercado e estilo
- Mercado que negoceio (ex: pares de moeda principais, índices)
- Período de tempo em que analiso e período de tempo em que executo
- Quantas horas por dia/semana tenho realmente disponíveis para isto
- Estilo: intradiário, swing (dias a semanas) ou posição (semanas a meses)
Secção 2 — Regras de entrada
- Condições que têm de estar reunidas para eu considerar uma entrada (lista fechada, não vale tudo o que "parece bom")
- O que NÃO opero — ativos, horários ou situações que excluo deliberadamente
- Confirmação obrigatória antes de entrar (ex: fecho de vela, nível de volume)
Secção 3 — Regras de saída e risco
- Percentagem fixa de risco por operação, em percentagem do saldo total
- Como calculo o preço de stop (não "à sensação")
- Como defino o objetivo, e se uso rácio risco:retorno mínimo antes de entrar
- Regra para mover o stop, se houver — escrita antes, nunca decidida a meio da operação
Secção 4 — Regras diárias e semanais
- Perda máxima diária, a partir da qual fecho a plataforma
- Número máximo de operações por dia
- Dias ou horários em que simplesmente não opero (ex: antes de dados económicos importantes, se não for essa a minha estratégia)
Exemplo preenchido (fictício, só para mostrar o nível de detalhe)
- Mercado: EUR/USD · Estilo: intradiário, gráfico de 15 minutos com confirmação no de 1 hora
- Entrada: só rompimentos de máximo/mínimo da sessão europeia com volume acima da média
- Não opero: nos 15 minutos antes e depois de dados de alto impacto no calendário económico
- Risco: 1% do saldo por operação, rácio mínimo de 1:1,5 antes de considerar a entrada
- Limite diário: −3R ou 3 operações, o que vier primeiro
Preenche as quatro secções para o teu próprio caso, mesmo que ainda estejas em fase de estudo — um plano incompleto e escrito vale mais do que um plano perfeito guardado só na cabeça. Revê-o daqui a duas semanas e ajusta só o que a prática mostrou não funcionar.
Um plano de trading não é um documento para impressionar ninguém. É a versão de ti mesmo calmo a dar instruções à versão de ti mesmo a meio de uma operação.
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