Checklist Antes de Abrir uma Operação

Esta checklist corre-se imediatamente antes de carregar em comprar ou vender — não depois, não a meio. Quando já a conheces demora menos de um minuto. A regra de utilização é uma só: se houver um único ponto a que não consegues responder com um sim honesto, a operação não se abre. Não abrir também é uma decisão, e é a única que nunca custa dinheiro.

1. Contexto de mercado

• Sei que notícias ou dados económicos estão marcados para as próximas horas neste ativo
• A sessão em que estou é a habitual para este mercado, e não um período de liquidez reduzida
• Identifiquei a direção dominante no período de tempo imediatamente acima daquele em que vou operar
• Não estou a operar um ativo que nunca estudei só porque hoje se está a mexer

2. A ideia da operação

• Consigo escrever a razão da entrada numa frase, sem usar a palavra parece
• Sei qual é o preço exato que invalida esta ideia
• Sei onde fecho se correr bem, e esse objetivo saiu do gráfico e não do valor que gostava de ganhar
• Esta entrada corresponde a um cenário que já estava no meu plano, e não a algo que inventei nos últimos dois minutos

3. Risco

• O risco desta operação é a percentagem fixa que defini, e o tamanho foi calculado a partir da distância até ao stop
• A distância até ao objetivo compensa a distância até ao stop
• Somando as posições que já tenho abertas, a exposição total continua dentro do limite que estabeleci
• Nenhuma das posições já abertas depende do mesmo movimento que esta
• Ainda não atingi hoje o número máximo de operações nem a perda máxima diária

4. Execução

• Sei que tipo de ordem vou usar e porque escolhi essa
• O stop loss vai ser colocado no momento da entrada, e não a seguir
• Confirmei o tamanho no ecrã da ordem, e não apenas de cabeça
• Estou na conta certa — confirmei se é a demo ou a real

5. O estado em que estou

Esta é a secção que quem começa costuma saltar, e é a que explica a maior parte das operações de que uma pessoa se arrepende.

• Não estou a tentar recuperar uma perda anterior
• Não estou a abrir isto por tédio, nem por estar há três horas à espera de fazer alguma coisa
• Se esta operação atingir o stop, o meu dia continua exatamente igual
• Tenho tempo para acompanhar a operação até ao fim, ou deixei as ordens automáticas colocadas

A checklist não existe para te impedir de operar. Existe para que as operações que abres sejam sempre do mesmo tipo.

Fechar o ciclo

Regista a operação no minuto em que a fechas, antes de abrires a seguinte — o Modelo de Diário de Trading tem os campos. Ao fim de duas ou três semanas vais conseguir identificar em que ponto desta checklist falhas sempre; a partir daí ela deixa de ser uma lista genérica e passa a ser a tua.