Modelo de Diário de Trading

Um diário de trading não serve para saber quanto ganhaste — isso o extrato da corretora já diz. Serve para responderes, ao fim de um mês, a uma pergunta que o extrato não responde: estou a perder por causa do mercado, ou por causa da mesma decisão repetida vinte vezes? Copia esta estrutura para uma folha de cálculo e usa uma linha por operação.

Campos a preencher antes de entrar

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• Data e hora da entrada
• Ativo e período de tempo em que fizeste a análise
• Razão da entrada, numa frase
• Preço de entrada, preço de stop e preço de objetivo
• Risco assumido, em percentagem da conta e em euros
• Tamanho da posição
• Estado emocional numa escala de 1 a 5

Os primeiros campos qualquer folha de cálculo tem. O que faz a diferença é o último, e só funciona se for preenchido antes de conheceres o resultado. Preenchido depois, escreves invariavelmente que estavas calmo quando ganhaste e ansioso quando perdeste — e o campo deixa de valer alguma coisa.

Campos a preencher depois de sair

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• Preço e hora de saída
• Resultado em euros e em múltiplos do risco assumido — uma operação que ganhou o dobro do que arriscava vale +2R, uma que bateu no stop vale −1R
• Motivo da saída: stop atingido, objetivo atingido, saída manual antecipada ou fecho por fim de sessão
• Cumpri o plano? Sim ou não — e esta resposta é completamente independente de ter ganho ou perdido
• Uma frase sobre o que farias de diferente

A distinção que dá valor ao diário

Esta é a única classificação que interessa nos primeiros meses. Uma operação que respeitou o plano e deu prejuízo é uma boa operação: o plano vai ser testado dezenas de vezes e é a média que decide. Uma operação em que afastaste o stop e acabaste a ganhar é uma má operação — reforçou um comportamento que, repetido, esvazia a conta. Se classificares as operações por lucro e prejuízo, o diário acaba a ensinar-te exatamente o contrário do que devias aprender.

Exemplo de uma linha preenchida

Valores fictícios, apenas para mostrares a ti próprio o nível de detalhe que se pretende:

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• 14/03, 09:42 · EUR/USD · análise no gráfico de 15 minutos
• Razão: rompimento do máximo da sessão europeia, com volume acima da média das últimas sessões
• Entrada 1,0850 · Stop 1,0835 · Objetivo 1,0880 · Risco 1 % (20 €) · Tamanho calculado sobre a distância de 15 pontos
• Emoção antes: 2 em 5 — ligeiramente apressado, cheguei atrasado à abertura
• Saída: 1,0835, stop atingido às 10:07 · Resultado −1R
• Cumpri o plano: sim
• O que faria diferente: nada na execução. A entrada foi tomada dois minutos depois do rompimento; vale a pena verificar nas próximas dez operações se as entradas atrasadas têm um resultado sistematicamente pior

Repara no último campo: não é um lamento, é uma hipótese verificável nas operações seguintes. É assim que o diário deixa de ser um registo e passa a ser uma ferramenta.

A revisão semanal, que é onde está o retorno

Marca trinta minutos fixos por semana. Sem esta parte, o diário é só trabalho administrativo.

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• Percentagem de operações que cumpriram o plano — é este o número que deves querer subir, antes de qualquer outro
• Resultado somado em R, e não em euros, para poderes comparar semanas com tamanhos de conta diferentes
• Qual foi o motivo de saída mais frequente, e o que isso diz sobre onde estás a colocar os objetivos
• Em que ponto da checklist falhaste mais vezes
• Uma única regra a corrigir na semana seguinte — uma, não cinco

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Um diário que só se preenche nas semanas boas não é um diário; é um álbum.